Mali tablolar analiz edildi, bankalarla ilk doğru temas kuruldu, bütçe planlandı. Şimdi bir diğer kritik soru: Bu plan nakit yaratabiliyor mu?
Bir şirket son derece kârlı olabilir. Ama nakit üretmiyorsa yeterince güçlü değildir.
Nakit akış yönetimi; tahsilat–ödeme dengesi, vade yapısı, borç geri ödeme kapasitesi, finansman ihtiyacı projeksiyonu ve likidite planlaması üzerine kuruludur.
Nakit akış; bütçenin önemli bir sonucudur ve şirket için kritik önem içerir. Bankalar tarafından bakıldığında en kritik sorulardan biri şudur: Şirket kredilerini hangi kaynak ve nakit akışıyla ödeyecek?
Scorist yaklaşımı: bütçeden otomatik nakit projeksiyonu, bütçelenen–fiili nakit ayrımı, senaryo bazlı likidite analizi, kredi ve çeklerin entegrasyonu ile fiili faturalardan otomatik nakit akış üzerine kuruludur.
Excel’de nakit akışı yazılır. Scorist’te nakit akışı yönetilir.
Bu seri boyunca hedeflediğimiz yapı: 1) Finansal disiplin 2) Ölçülebilir performans 3) Risk yönetimi 4) Banka uyumlu ve kredibilite güçlü yapı 5) Stratejik karar yetkinliği 6) Değer yaratma ve sürdürülebilir güç.